Large Value / Defensive

Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。

使用交互式计算器 ↓打开完整历史净值回测 →

基金类别

Large Value / Defensive

资产规模 (AUM)

$7.09 Billion

管理费率 (Expense Ratio)

0.25%

基金经理

Invesco Capital Management

交互式定投收益计算器

测算 Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 定投收益与复利成长

$
历史近5年年化: 5.43%
%
年
每年定投递增比例 (Step-Up)随着收入增长每年按比例增加每月定投金额
到期预期资产总值

$0

累计投入本金$0
预期资产收益增值+$0
收益增长倍数1.00x
本金占比: 50%收益占比: 50%
进入完整真实历史净值回测 →

测算基于年化复合收益率公式。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。

Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 历史定投表现及收益矩阵表

基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。

采用真实官方历史年化收益率
每月定投金额3 年期
@ 8.9% CAGR
5 年期
@ 5.4% CAGR
10 年期
@ 7.8% CAGR
$100/月
$4,137
累计投入: $3,600
$6,907
累计投入: $6,000
$18,209
累计投入: $12,000
$250/月
$10,342
累计投入: $9,000
$17,267
累计投入: $15,000
$45,524
累计投入: $30,000
$500/月
$20,684
累计投入: $18,000
$34,534
累计投入: $30,000
$91,047
累计投入: $60,000
$1,000/月
$41,369
累计投入: $36,000
$69,069
累计投入: $60,000
$182,095
累计投入: $120,000
$2,500/月
$103,422
累计投入: $90,000
$172,672
累计投入: $150,000
$455,237
累计投入: $300,000

* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。

关于 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) is the pioneer pure low-volatility ETF, managing over $7.1 Billion in assets. It selects the 100 least volatile individual stocks in the S&P 500 over the past 12 months and weights them inversely to their volatility.

投资策略与运作方式

Pure Low Volatility Strategy — Selects the 100 securities in the S&P 500 with the lowest realized daily standard deviation over the past 252 trading days, weighting components inversely to volatility and rebalancing quarterly.

核心亮点与产品特征

  • Holds the 100 least volatile stocks in the S&P 500
  • Quarterly rebalancing according to realized standard deviation
  • Over $7.1 Billion in assets under management
  • Historically lower drawdown during bear markets

历史年化收益表现 (CAGR)

近3年年化

8.86%

近5年年化

5.43%

近10年年化

7.8%

业绩基准

S&P 500 Low Volatility Index

Historical annualized returns as of August 2026. Past performance does not guarantee future results.

前五大核心持仓与行业分布

根据最新公开披露，Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 的核心持仓与资产配置如下：

前五大重仓资产

  • Berkshire Hathaway (BRK.B)
  • Johnson & Johnson (JNJ)
  • Procter & Gamble (PG)
  • Coca-Cola Co. (KO)
  • PepsiCo Inc. (PEP)

行业板块分布

Utilities 24.5%, Consumer Staples 22.8%, Financials 18.2%, Healthcare 15.6%, Industrials 11.2%, Others 7.7%

风险特征与最大回撤

Standard deviation is ~11.8% offering smooth, defensive price action.

Captures significantly smaller drawdowns during equity market panics.

交易规则与税费说明

Quarterly dividend income qualifies largely for qualified dividend rates.

哪些投资者不适合投资 Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV)？

High-growth investors looking for maximum technology beta.

基金经理简介

Managed by Invesco Capital Management quantitative indexing team.

适合哪些投资者？

Ideal for conservative investors seeking pure low-beta domestic equity exposure with high defensive characteristics and reliable dividend income.

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常见问题解答 (FAQ) — Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV)

Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 的历史定投回报表现如何？

根据交易所公开历史数据，Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 近3年年化回报率为 8.86%，近5年年化为 5.43%，近10年年化为 7.8%。 Historical annualized returns as of August 2026. Past performance does not guarantee future results.

基金定投（SIP）的回报是如何计算的？

定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。

每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？

按年化复合回报率 5.43% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $34,534，预期资产增值收益约为 $4,534。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。

Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 的前几大重仓资产包含哪些？

Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 的核心重仓包括 Berkshire Hathaway (BRK.B)、Johnson & Johnson (JNJ)、Procter & Gamble (PG) 等知名标的。行业配置侧重于 Utilities 24.5%, Consumer Staples 22.8%, Financials 18.2%, Healthcare 15.6%, Industrials 11.2%, Others 7.7%。

Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 的投资风险等级如何？

Standard deviation is ~11.8% offering smooth, defensive price action. 本基金可能不适合 High-growth investors looking for maximum technology beta.

投资该基金有哪些税费或交易成本？

Quarterly dividend income qualifies largely for qualified dividend rates.

数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情

准备好测算 Invesco S&P 500 Low Vol (SPLV) 的定投收益了吗？

使用基于真实历史净值的免费定投计算器，无需注册即可开始测算。

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