Large Value / Dividend (US)

Capital Group Dividend Value (CGDV) 定投收益计算器

测算 Capital Group Dividend Value (CGDV) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。

使用交互式计算器 ↓打开完整历史净值回测 →

基金类别

Large Value / Dividend (US)

资产规模 (AUM)

$38.69 Billion

管理费率 (Expense Ratio)

0.33%

基金经理

Capital Group (American Funds)

交互式定投收益计算器

测算 Capital Group Dividend Value (CGDV) 定投收益与复利成长

$
历史近5年年化: N/A (Inception 2022)
%
年
每年定投递增比例 (Step-Up)随着收入增长每年按比例增加每月定投金额
到期预期资产总值

$0

累计投入本金$0
预期资产收益增值+$0
收益增长倍数1.00x
本金占比: 50%收益占比: 50%
进入完整真实历史净值回测 →

测算基于年化复合收益率公式。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。

Capital Group Dividend Value (CGDV) 历史定投表现及收益矩阵表

基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。

采用真实官方历史年化收益率
每月定投金额3 年期
@ 24.6% CAGR
5 年期
@ 2022.0% CAGR
10 年期
@ 2022.0% CAGR
$100/月
$5,361
累计投入: $3,600
$8,689,640,047,474,578,000,000,000,000
累计投入: $6,000
$473,869,971,696,929,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $12,000
$250/月
$13,402
累计投入: $9,000
$21,724,100,118,686,446,000,000,000,000
累计投入: $15,000
$1,184,674,929,242,324,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $30,000
$500/月
$26,805
累计投入: $18,000
$43,448,200,237,372,890,000,000,000,000
累计投入: $30,000
$2,369,349,858,484,649,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $60,000
$1,000/月
$53,610
累计投入: $36,000
$86,896,400,474,745,780,000,000,000,000
累计投入: $60,000
$4,738,699,716,969,298,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $120,000
$2,500/月
$134,024
累计投入: $90,000
$217,241,001,186,864,430,000,000,000,000
累计投入: $150,000
$11,846,749,292,423,245,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $300,000

* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。

关于 Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) is one of the fastest-growing actively managed ETFs in history, managing nearly $40 Billion in assets. Managed by Capital Group's elite research team, CGDV combines high-conviction dividend-paying value stocks with high-quality compounders to generate superior total returns.

投资策略与运作方式

Active Multi-Manager Dividend Growth Strategy — Invests in established, dividend-paying large-cap US companies with strong balance sheets, high return on capital, and the ability to grow dividends consistently across economic cycles.

核心亮点与产品特征

  • Fastest-growing active dividend ETF in history ($39.2B+ AUM)
  • Managed by Capital Group's signature multi-manager system
  • Combines dividend yield with fundamental earnings growth
  • Competitive 0.33% active management expense ratio

历史年化收益表现 (CAGR)

近3年年化

24.64%

近5年年化

N/A (Inception 2022)

近10年年化

N/A (Inception 2022)

业绩基准

S&P 500 Index / Russell 1000 Value

Historical annualized returns as of August 2026. Active ETF investments carry market risks.

前五大核心持仓与行业分布

根据最新公开披露，Capital Group Dividend Value (CGDV) 的核心持仓与资产配置如下：

前五大重仓资产

  • Broadcom Inc. (AVGO)
  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  • General Electric Co. (GE)
  • Philip Morris International (PM)

行业板块分布

Industrials 20.5%, Information Technology 18.2%, Financials 17.4%, Healthcare 14.2%, Consumer Staples 9.8%, Others 19.9%

风险特征与最大回撤

Standard deviation is ~14.2% providing strong risk-adjusted upside capture.

Exceptional resilience during market drawdowns with rapid recovery.

交易规则与税费说明

High ETF tax efficiency shields shareholders from capital gain distributions.

哪些投资者不适合投资 Capital Group Dividend Value (CGDV)？

Index purists seeking zero active management or sub-0.05% expense ratios.

基金经理简介

Managed by 5 senior Capital Group portfolio managers using The Capital System.

适合哪些投资者？

Ideal for investors seeking an actively managed core dividend growth fund with strong fundamental research and market-beating total return potential.

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常见问题解答 (FAQ) — Capital Group Dividend Value (CGDV)

Capital Group Dividend Value (CGDV) 的历史定投回报表现如何？

根据交易所公开历史数据，Capital Group Dividend Value (CGDV) 近3年年化回报率为 24.64%，近5年年化为 N/A (Inception 2022)，近10年年化为 N/A (Inception 2022)。 Historical annualized returns as of August 2026. Active ETF investments carry market risks.

基金定投（SIP）的回报是如何计算的？

定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。

每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？

按年化复合回报率 2022% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $43,448,200,237,372,890,000,000,000,000，预期资产增值收益约为 $43,448,200,237,372,890,000,000,000,000。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。

Capital Group Dividend Value (CGDV) 的前几大重仓资产包含哪些？

Capital Group Dividend Value (CGDV) 的核心重仓包括 Broadcom Inc. (AVGO)、Microsoft Corp. (MSFT)、JPMorgan Chase & Co. (JPM) 等知名标的。行业配置侧重于 Industrials 20.5%, Information Technology 18.2%, Financials 17.4%, Healthcare 14.2%, Consumer Staples 9.8%, Others 19.9%。

Capital Group Dividend Value (CGDV) 的投资风险等级如何？

Standard deviation is ~14.2% providing strong risk-adjusted upside capture. 本基金可能不适合 Index purists seeking zero active management or sub-0.05% expense ratios.

投资该基金有哪些税费或交易成本？

High ETF tax efficiency shields shareholders from capital gain distributions.

数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情

准备好测算 Capital Group Dividend Value (CGDV) 的定投收益了吗？

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