Large Value (US)

Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 定投收益计算器

测算 Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。

使用交互式计算器 ↓打开完整历史净值回测 →

基金类别

Large Value (US)

资产规模 (AUM)

$21.57 Billion

管理费率 (Expense Ratio)

0.15%

基金经理

Avantis Investors (American Century)

交互式定投收益计算器

测算 Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 定投收益与复利成长

$
历史近5年年化: 14.65%
%
年
每年定投递增比例 (Step-Up)随着收入增长每年按比例增加每月定投金额
到期预期资产总值

$0

累计投入本金$0
预期资产收益增值+$0
收益增长倍数1.00x
本金占比: 50%收益占比: 50%
进入完整真实历史净值回测 →

测算基于年化复合收益率公式。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现。

Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 历史定投表现及收益矩阵表

基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。

采用真实官方历史年化收益率
每月定投金额3 年期
@ 21.8% CAGR
5 年期
@ 14.7% CAGR
10 年期
@ 2021.0% CAGR
$100/月
$5,111
累计投入: $3,600
$8,880
累计投入: $6,000
$456,627,290,764,039,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $12,000
$250/月
$12,778
累计投入: $9,000
$22,201
累计投入: $15,000
$1,141,568,226,910,099,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $30,000
$500/月
$25,556
累计投入: $18,000
$44,402
累计投入: $30,000
$2,283,136,453,820,198,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $60,000
$1,000/月
$51,112
累计投入: $36,000
$88,804
累计投入: $60,000
$4,566,272,907,640,397,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $120,000
$2,500/月
$127,779
累计投入: $90,000
$222,009
累计投入: $150,000
$11,415,682,269,100,993,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
累计投入: $300,000

* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。

关于 Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) is a premier factor-based active ETF managing over $18.4 Billion in assets. Led by former Dimensional Fund Advisors (DFA) leadership, AVLV systematic tilts toward large-cap companies trading at low valuations with high profitability.

投资策略与运作方式

Systematic Factor Strategy — Uses a quantitative framework to invest in large-cap companies with low relative valuations (value factor) and robust current/expected profitability (quality/profitability factor) while managing turnover and trading friction.

核心亮点与产品特征

  • Systematic value and profitability factor targeting
  • Led by veteran factor specialists Eduardo Repetto and the Avantis team
  • Low 0.15% expense ratio for an active factor ETF
  • Over $18.4 Billion in assets under management

历史年化收益表现 (CAGR)

近3年年化

21.8%

近5年年化

14.65%

近10年年化

N/A (Inception 2021)

业绩基准

Russell 1000 Value Index

Historical annualized returns as of August 2026. Factor investing carries tracking risk.

前五大核心持仓与行业分布

根据最新公开披露，Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 的核心持仓与资产配置如下：

前五大重仓资产

  • JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  • Berkshire Hathaway (BRK.B)
  • Exxon Mobil Corp. (XOM)
  • Meta Platforms Inc. (META)
  • Chevron Corp. (CVX)

行业板块分布

Financials 26.2%, Industrials 15.8%, Energy 13.4%, Healthcare 12.1%, Information Technology 11.2%, Others 21.3%

风险特征与最大回撤

Standard deviation is ~14.8% offering disciplined large-value risk characteristics.

Significantly outperformed broad market indexes during the 2022 inflationary selloff.

交易规则与税费说明

High ETF tax efficiency shields shareholders from capital gain distributions.

哪些投资者不适合投资 Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV)？

Investors seeking pure market-cap blend tracking or 100% tech momentum.

基金经理简介

Managed by Eduardo Repetto, Ted Randall, and the Avantis investment team.

适合哪些投资者？

Ideal for value-oriented investors and financial advisors seeking a modern academic factor approach that avoids unprofitable value traps.

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  • iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

您也可以通过我们的 智能定投主计算器 对比多只基金，在相同定投金额与周期下直观比对历史表现。

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常见问题解答 (FAQ) — Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV)

Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 的历史定投回报表现如何？

根据交易所公开历史数据，Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 近3年年化回报率为 21.8%，近5年年化为 14.65%，近10年年化为 N/A (Inception 2021)。 Historical annualized returns as of August 2026. Factor investing carries tracking risk.

基金定投（SIP）的回报是如何计算的？

定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。

每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？

按年化复合回报率 14.65% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $44,402，预期资产增值收益约为 $14,402。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。

Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 的前几大重仓资产包含哪些？

Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 的核心重仓包括 JPMorgan Chase & Co. (JPM)、Berkshire Hathaway (BRK.B)、Exxon Mobil Corp. (XOM) 等知名标的。行业配置侧重于 Financials 26.2%, Industrials 15.8%, Energy 13.4%, Healthcare 12.1%, Information Technology 11.2%, Others 21.3%。

Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 的投资风险等级如何？

Standard deviation is ~14.8% offering disciplined large-value risk characteristics. 本基金可能不适合 Investors seeking pure market-cap blend tracking or 100% tech momentum.

投资该基金有哪些税费或交易成本？

High ETF tax efficiency shields shareholders from capital gain distributions.

数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情

准备好测算 Avantis U.S. Large Cap Value (AVLV) 的定投收益了吗？

使用基于真实历史净值的免费定投计算器，无需注册即可开始测算。

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