Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 定投收益计算器
测算 Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。
基金类别
Small Value (US)
资产规模 (AUM)
$31.17 Billion
管理费率 (Expense Ratio)
0.25%
基金经理
Avantis Investors (American Century)
Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 历史定投表现及收益矩阵表
基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。
| 每月定投金额 | 3 年期 @ 16.9% CAGR | 5 年期 @ 11.3% CAGR | 10 年期 @ 2019.0% CAGR |
|---|---|---|---|
| $100/月 | $4,714 累计投入: $3,600 | $8,102 累计投入: $6,000 | $423,986,798,444,749,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 累计投入: $12,000 |
| $250/月 | $11,785 累计投入: $9,000 | $20,256 累计投入: $15,000 | $1,059,966,996,111,873,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 累计投入: $30,000 |
| $500/月 | $23,570 累计投入: $18,000 | $40,511 累计投入: $30,000 | $2,119,933,992,223,747,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 累计投入: $60,000 |
| $1,000/月 | $47,139 累计投入: $36,000 | $81,022 累计投入: $60,000 | $4,239,867,984,447,494,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 累计投入: $120,000 |
| $2,500/月 | $117,848 累计投入: $90,000 | $202,555 累计投入: $150,000 | $10,599,669,961,118,736,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 累计投入: $300,000 |
* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。
关于 Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) is widely regarded as the gold standard in small-cap factor investing, managing over $16.2 Billion in assets. AVUV systematically targets small-cap US companies with low relative valuations and high cash profitability.
投资策略与运作方式
Systematic Factor Strategy — Identifies small-cap domestic companies with deep value characteristics (low price-to-book, price-to-cash-flow) and strong operating profitability, systematically screening out speculative and distressed small-cap issues.
核心亮点与产品特征
- World's most popular actively managed systematic small-cap value ETF
- Over $16.2 Billion in assets under management
- Screens for both deep value and high operating profitability
- Competitive 0.25% expense ratio for specialized factor execution
历史年化收益表现 (CAGR)
近3年年化
16.92%
近5年年化
11.35%
近10年年化
N/A (Inception 2019)
业绩基准
Russell 2000 Value Index
Historical annualized returns as of August 2026. Small-cap value investing involves factor volatility.
前五大核心持仓与行业分布
根据最新公开披露，Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 的核心持仓与资产配置如下：
前五大重仓资产
- Applied Industrial Technologies (AIT)
- Mueller Industries (MLI)
- Comfort Systems USA (FIX)
- Boise Cascade Co. (BCC)
- Sprouts Farmers Market (SFM)
行业板块分布
Financials 28.5%, Industrials 21.4%, Consumer Discretionary 16.8%, Energy 12.5%, Information Technology 7.2%, Others 13.6%
风险特征与最大回撤
Standard deviation is ~20.2% reflecting small-cap value factor beta.
Experienced -42% drawdown in early 2020 before delivering explosive multi-year recovery gains.
交易规则与税费说明
ETF structure ensures high tax efficiency with zero capital gains distributions.
哪些投资者不适合投资 Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV)？
Short-term traders or risk-averse savers who cannot stomach sharp market volatility.
基金经理简介
Managed by Eduardo Repetto and the Avantis quantitative portfolio team.
适合哪些投资者？
Ideal for long-term factor investors seeking to maximize exposure to the historically highest-returning asset class in financial history (Small-Cap Value).
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常见问题解答 (FAQ) — Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV)
Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 的历史定投回报表现如何？
根据交易所公开历史数据，Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 近3年年化回报率为 16.92%，近5年年化为 11.35%，近10年年化为 N/A (Inception 2019)。 Historical annualized returns as of August 2026. Small-cap value investing involves factor volatility.
基金定投（SIP）的回报是如何计算的？
定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。
每月定投 $500，5年后大约能积累多少资产？
按年化复合回报率 11.35% 测算，每月定投 $500（5年累计投入本金 $30,000），5年后预期期末总资产约为 $40,511，预期资产增值收益约为 $10,511。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。
Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 的前几大重仓资产包含哪些？
Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 的核心重仓包括 Applied Industrial Technologies (AIT)、Mueller Industries (MLI)、Comfort Systems USA (FIX) 等知名标的。行业配置侧重于 Financials 28.5%, Industrials 21.4%, Consumer Discretionary 16.8%, Energy 12.5%, Information Technology 7.2%, Others 13.6%。
Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 的投资风险等级如何？
Standard deviation is ~20.2% reflecting small-cap value factor beta. 本基金可能不适合 Short-term traders or risk-averse savers who cannot stomach sharp market volatility.
投资该基金有哪些税费或交易成本？
ETF structure ensures high tax efficiency with zero capital gains distributions.
数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情
准备好测算 Avantis U.S. Small Cap Value (AVUV) 的定投收益了吗？
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