Invesco Midcap 定投收益计算器
测算 Invesco Midcap 的真实历史定投回报与复利增值。基于官方公开历史净值，回测不同定投金额、持有期限及每年递增投资效果。
基金类别
Mid Cap
资产规模 (AUM)
₹15,905 Cr
管理费率 (Expense Ratio)
0.78%
基金经理
Vinay Paharia
Invesco Midcap 历史定投表现及收益矩阵表
基于实际历史复合年化回报率（CAGR）测算的不同月定投金额持有收益。
| 每月定投金额 | 3 年期 @ 22.4% CAGR | 5 年期 @ 18.8% CAGR | 10 年期 @ 19.1% CAGR |
|---|---|---|---|
| ₹1,000/月 | ₹51,662 累计投入: ₹36,000 | ₹99,957 累计投入: ₹60,000 | ₹3,61,466 累计投入: ₹1,20,000 |
| ₹2,500/月 | ₹1,29,156 累计投入: ₹90,000 | ₹2,49,893 累计投入: ₹1,50,000 | ₹9,03,665 累计投入: ₹3,00,000 |
| ₹5,000/月 | ₹2,58,311 累计投入: ₹1,80,000 | ₹4,99,785 累计投入: ₹3,00,000 | ₹18,07,329 累计投入: ₹6,00,000 |
| ₹10,000/月 | ₹5,16,623 累计投入: ₹3,60,000 | ₹9,99,570 累计投入: ₹6,00,000 | ₹36,14,659 累计投入: ₹12,00,000 |
| ₹25,000/月 | ₹12,91,557 累计投入: ₹9,00,000 | ₹24,98,925 累计投入: ₹15,00,000 | ₹90,36,647 累计投入: ₹30,00,000 |
* 测算基于实际基金历史年化收益率。基金投资不同于银行存款，实际投资回报随二级市场净值实时波动。
关于 Invesco India Midcap Fund
A high-conviction mid-cap fund delivering strong risk-adjusted returns by investing in mid-sized market leaders.
投资策略与运作方式
Quality-first bottom-up stock picking targeting high return on equity (ROE) mid-cap growth stocks.
核心亮点与产品特征
- Quality-focused mid-cap stock selection
- Expense ratio: 0.77% (Direct)
- Benchmark: BSE 150 MidCap TRI
历史年化收益表现 (CAGR)
近3年年化
22.44%
近5年年化
18.81%
近10年年化
19.13%
业绩基准
BSE 150 MidCap TRI
过往业绩不代表未来表现。历史年化回报基于交易所公开数据。投资前请仔细阅读基金法律文件。
前五大核心持仓与行业分布
根据最新公开披露，Invesco Midcap 的核心持仓与资产配置如下：
前五大重仓资产
- Indian Hotels
- Persistent Systems
- Federal Bank
- Astral Ltd
- Max Healthcare
行业板块分布
适合哪些投资者？
Suitable for long-term equity investors seeking capital growth with disciplined risk management.
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常见问题解答 (FAQ) — Invesco Midcap
Invesco Midcap 的历史定投回报表现如何？
根据交易所公开历史数据，Invesco Midcap 近3年年化回报率为 22.44%，近5年年化为 18.81%，近10年年化为 19.13%。 过往收益不代表未来表现。
基金定投（SIP）的回报是如何计算的？
定投回报采用扩展内部收益率（XIRR）或基于真实历史月度净值的复利回测计算。在每月设定的扣款日，定投金额会按当天公布的基金份额净值（NAV）申购份额。在市场回调时自动购入更多份额、市场上涨时购入更少份额，通过时间平摊持仓成本并实现复利。
每月定投 ₹5,000，5年后大约能积累多少资产？
按年化复合回报率 18.81% 测算，每月定投 ₹5,000（5年累计投入本金 ₹3,00,000），5年后预期期末总资产约为 ₹4,99,785，预期资产增值收益约为 ₹1,99,785。您可以使用上方计算器输入自定义金额与年份测试。
Invesco Midcap 的前几大重仓资产包含哪些？
Invesco Midcap 的核心重仓包括 Indian Hotels、Persistent Systems、Federal Bank 等知名标的。行业配置侧重于 多元化分散配置。
Invesco Midcap 的投资风险等级如何？
Invesco Midcap 属于 Mid Cap，具有中等至高风险波动特征。 投资者应在投资前充分评估自身的风险承受能力。
投资该基金有哪些税费或交易成本？
收益可能受相应资本利得税政策影响。长期持有可享受相应税收优惠，具体请咨询专业税务顾问。
数据更新时间: 2026年9月 | 历史净值来自官方公开交易所行情